2015年度烏魯木齊市高新區（新市區）匯總部門(mén)決算編制說(shuō)明

一、部門(mén)決算編制說(shuō)明

（一）部門(mén)決算編制范圍和方法

烏魯木齊市高新區（新市區）部門(mén)決算編報范圍包括：各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì )團體以及與財政部門(mén)發(fā)生經(jīng)常性繳、撥款關(guān)系并按規定應向財政部門(mén)報送決算的其他單位。

預算單位根據行政、事業(yè)單位財務(wù)會(huì )計制度規定，在清理核實(shí)資產(chǎn)、負債、收入、支出并辦理年終結賬的基礎上，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地編制部門(mén)決算，全面反映部門(mén)年度預算執行情況和財務(wù)收支狀況。

（二）部門(mén)決算公開(kāi)的范圍和內容

烏魯木齊市高新區（新市區））部門(mén)2015年度決算公開(kāi)的內容為：

1、收支決算總表。共計2張，分別反映150個(gè)部門(mén)全部收入和支出安排情況及財政撥款收入和支出安排情況。其中，收入反映部門(mén)可動(dòng)用的本年各項收入、用事業(yè)基金彌補收支差額及上年結轉和結余等資金來(lái)源情況；支出按照支出功能分類(lèi)項級科目反映部門(mén)動(dòng)用上述資金安排的實(shí)際支出情況。

2、部門(mén)單位收入支出決算表。共計19張，主要包括：（1）收入支出決算表（財決02表）；（2）收入決算表（財決03表）；（3）支出決算表（財決04表）；（4）支出決算明細表（財決05表）；（5）基本支出決算明細表（財決05－1表）；（6）項目支出決算明細表（財決05－2表）；（7）項目收入支出決算表（財決06表）；（8）行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表（財決06－1表）；（9）基本建設類(lèi)項目收入支出決算表（財決06－2表）；（10）一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）；（11）一般公共預算財政撥款支出決算明細表（財決08表）；（12）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（財決08－1表）；（13）一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表（財決08－2表）；（14）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（財決09表）；（15）政府性基金預算財政撥款支出決算明細表（財決10表）；（16）政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表（財決10－1表）；（17）政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表（財決10－2表）；（18）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表；（19）資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

3、部門(mén)決算相關(guān)信息統計表。共計1張，本表反映單位本年度用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出情況。

二、決算基本情況

（一）2015年烏魯木齊市高新區（新市區）部門(mén)及人員概況

2015年烏魯木齊市高新區(新市區)納入部門(mén)決算編報范圍的預算部門(mén)共150個(gè)（5個(gè)合并），年末實(shí)有人數共計9336人，其中：在職6342人，退休2981人，離休13人。

（二）收入支出結構

1、收入情況

2015年度烏魯木齊市高新區(新市區)預算單位總收入525,959.97萬(wàn)元，其中：財政撥款收入（含政府性基金撥款）524,521.13萬(wàn)元，占總收入的99.73%；其他收入1,438.84萬(wàn)元，占總收入的0.27%。

2、支出情況

2015年度烏魯木齊市高新區(新市區)預算單位總支出507,183.46萬(wàn)元，其中：基本支出164,397.55萬(wàn)元，占總支出的32.41%；項目支出342,785.91萬(wàn)元，占總支出的67.59%。

3、結轉和結余情況

烏魯木齊市高新區(新市區)預算單位2015年末結轉和結余64,526.80萬(wàn)元。

基本支出結轉和結余23,053.41萬(wàn)元，占總結轉和結余的35.73%；項目支出結轉和結余41,473.39萬(wàn)元，占總結轉和結余的64.27%，而項目結轉和結余中，基本建設類(lèi)資金結轉和結余為93.43萬(wàn)元，占項目結轉和結余的0.22%。

產(chǎn)生結余的主要原因：一、基本支出結余原因是事業(yè)單位工作人員的30%績(jì)效工資年底未發(fā)放形成結余。二、項目支出結轉結余原因是部門(mén)承擔的部分項目由于新疆氣候的原因造成執行滯后，項目執行期較短，影響項目實(shí)施，部分工程項目當年未完工、完工未結算，形成結余。

4、行政運行經(jīng)費支出說(shuō)明

2015年我區行政運行經(jīng)費支出26164.11萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車(chē)運行維護費等。

5、“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照厲行節約有關(guān)要求，堅持有保有壓，強化日常行政財務(wù)監管，嚴格控制和降低行政運行成本，嚴格控制“三公”等一般性支出；嚴格控制出國出境項目審批，對于審批通過(guò)的出國（境）項目，嚴控出國（境）時(shí)間、人數、批次，有效壓縮出國出境經(jīng)費；大力壓縮公務(wù)用車(chē)日常運行維護費，并嚴格控制除執勤執法、市政環(huán)衛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)購置外的一般公務(wù)用車(chē)更新購置審批。我區2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出1,047.79萬(wàn)元，較2014年減少9.6萬(wàn)元其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出980.55萬(wàn)元，較2014年減少7.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置71.38萬(wàn)元，較2014年增加71.38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費909.17萬(wàn)元，較2014年減少78.63萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出38.53萬(wàn)元，較2014年減少21.79萬(wàn)元；因公出國（境）費28.7萬(wàn)元，較2014年增加19.4萬(wàn)元。根據市委、市政府工作要求，我區一律不在年初預算中為單位安排因公出國（境）費用支出，對于經(jīng)批準的因公出國（境）工作，嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展，由財政根據實(shí)際需要按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。根據將烏魯木齊建設成為現代化國際大都市的戰略規劃，隨著(zhù)“絲綢之路”經(jīng)濟帶核心區建設步伐的加快，我區對外開(kāi)放和國際交往工作不斷取得新成效，公務(wù)出國（境）費用也隨之增加。2015年，我區因公出國（境）7人次，有效促進(jìn)了我區國際性經(jīng)貿投資、教育、醫療、旅游促銷(xiāo)等方面交流、交融。

2015年烏魯木齊市高新區（新市區）“三公”經(jīng)費支出決算表