關(guān)于2018年高新區（新市區）財政預算調整方案二(草案）的報告

財政局局長(cháng) 王柯南

區人大常委會(huì )主任、副主任、各位委員：

受區人民政府委托，向本次常委會(huì )報告我區2018年度財政預算調整方案，請予審查和批準。

一、一般公共預算調整情況

（一）年初預算安排情況

經(jīng)新市區第十四屆人民代表大會(huì )第三次會(huì )議審議批準，一般公共預算收入總計1,174,777萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入1,019,200萬(wàn)元，上級補助收入63,684萬(wàn)元（（其中：返還性補助45,015萬(wàn)元，一般性轉移支付補助18669萬(wàn)元），調入資金86,555萬(wàn)元（調入預算穩定調節基金8,975萬(wàn)元，從政府性基金預算調入77,580萬(wàn)元），上年結余5,338萬(wàn)元。支出總計1,174,777萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出650,535萬(wàn)元，上解支出524,242萬(wàn)元。收支相抵，當年收支平衡。

（二）一般公共預算收支調整情況

一般公共預算收入總計增加321,283萬(wàn)元，相應增加支出321,283萬(wàn)元。預算調整項目如下：

1、一般公共預算收入。2018年一般公共預算收入1,040,775萬(wàn)元，年初預算1,019,200萬(wàn)元，增加21,575萬(wàn)元，相應增加支出21,575萬(wàn)元。

2、財政轉移支付補助。2018年上級財政對我區轉移支付補助240,134萬(wàn)元，年初預算63,684萬(wàn)元，增加176,450萬(wàn)元，相應增加支出176,450萬(wàn)元。

（1）返還性補助39,263萬(wàn)元，年初預算45,015萬(wàn)元，減少5,752萬(wàn)元，相應減少支出5,752萬(wàn)元。

（2）一般性轉移性支付補助22,798萬(wàn)元，年初預算18,669萬(wàn)元，增加4,129萬(wàn)元，相應增加支出4,129萬(wàn)元。

（3）2018年市財政下達各類(lèi)專(zhuān)項轉移支付資金178,073萬(wàn)元，相應增加支出178,073萬(wàn)元，根據《中華人民共和國預算法》要求，向人大常委會(huì )報告，不列入預算調整范圍。

3、調入資金。根據自治區貫徹落實(shí)深化財稅體制改革總體方案實(shí)施意見(jiàn)中“對部門(mén)征收入庫的政府性基金，按不低于20%的比例統一調入公共財政預算”的要求，年初已列入預算77,580萬(wàn)元，由于2018年基金收入調增及財政專(zhuān)戶(hù)調入，增加43,258萬(wàn)元，相應增加支出43,258萬(wàn)元。

4、債務(wù)轉貸收入。2018年置換債券增加80,000萬(wàn)元，相應增加地方政府一般債券還本支出80,000萬(wàn)元。

5、債務(wù)還本支出。2015年置換債券3,000萬(wàn)元到期歸還，增加地方政府一般債券還本支出3,000萬(wàn)元。

6、上解上級支出。上解上級支出529,946萬(wàn)元，年初預算524,242萬(wàn)元，增加5,704萬(wàn)元。

7、一般公共預算支出。一般公共預算支出883,114萬(wàn)元，年初預算650,535萬(wàn)元，預算調整后，一般公共預算支出增加232,579萬(wàn)元。

8、調入預算穩定調節基金、上年結余未發(fā)生預算調整，為年初預算數。

（三）一般公共預算平衡情況

經(jīng)上述預算調整后，一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入總計1,496,060萬(wàn)元。其中：一般公共預算收入1,040,775萬(wàn)元，上級補助收入240,134萬(wàn)元，地方政府一般債券轉貸收入80,000萬(wàn)元，上年結余5,338萬(wàn)元，調入資金120,838萬(wàn)元,調入預算穩定調節基金8,975萬(wàn)元。一般公共預算支出總計1,496,060萬(wàn)元。其中：一般公共預算支出883,114萬(wàn)元，上解上級支出529,946萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出83,000萬(wàn)元。收支相抵，當年收支平衡。

二、政府性基金預算調整情況

（一）年初預算安排情況

經(jīng)新市區第十四屆人民代表大會(huì )第三次會(huì )議審議批準，政府性基金收入總計383,200萬(wàn)元，其中：政府性基金收入383,200萬(wàn)元。政府性基金支出總計383,200萬(wàn)元，其中：政府性基金支出272,742萬(wàn)元，上解支出32,878萬(wàn)元，調出資金77,580萬(wàn)元（調入一般公共預算）。收支相抵，當年收支平衡。

（三）政府性基金預算收支調整情況

政府性基金預算收入增加376,320萬(wàn)元，相應增加預算支出376,320萬(wàn)元。預算調整項目如下：

1、政府性基金收入601,851萬(wàn)元，年初預算383,200萬(wàn)元，增加218,651萬(wàn)元，相應增加支出218,651萬(wàn)元。

2、政府性基金補助收入。市財政下達各類(lèi)專(zhuān)項轉移支付資金7,669萬(wàn)元，相應增加支出7,669萬(wàn)元。

3、債務(wù)轉貸收入。在核定的高新區（新市區）2018年地方政府新增專(zhuān)項債務(wù)限額內，落實(shí)新市區第十四屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第十八次會(huì )議批準的預算調整方案，新增專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入150,000萬(wàn)元，相應增加政府性基金支出150,000萬(wàn)元。

4、政府性基金支出。政府性基金支出352,865萬(wàn)元，

第一次調整預算422,742萬(wàn)元，此次調整后，政府性基金支出減少69，877萬(wàn)元。

5、上解上級支出。政府性基金上解支出247，845萬(wàn)元，

年初預算32,878萬(wàn)元，預算執行中，市財政增加我區專(zhuān)項上解，支出增加214,967萬(wàn)元。

6、調出資金。政府性基金調出資金120,370萬(wàn)元，年

初預算77,580萬(wàn)元，調出資金增加42,790萬(wàn)元。

7、債務(wù)還本支出。2015年專(zhuān)項債券38,440萬(wàn)元到期歸還，增加地方政府一般債券還本支出38,440萬(wàn)元。

（三）政府性基金預算平衡情況

經(jīng)上述預算調整后，政府性基金預算平衡情況：政府性基金預算收入總計759,520萬(wàn)元。其中：政府性基金預算收入601,851萬(wàn)元，上級補助收入7,669萬(wàn)元，債券轉貸收入150,000萬(wàn)元。政府性基金預算支出總計759,520萬(wàn)元。其中：政府性基金預算支出352,865萬(wàn)元，上解支出247,845萬(wàn)元，調出資金120,370萬(wàn)元，債務(wù)還本支出38,440萬(wàn)元。收支相抵，當年收支平衡。

三、社會(huì )保險基金預算調整情況

（一）年初預算安排情況

經(jīng)新市區第十四屆人民代表大會(huì )第三次會(huì )議審議批準，社會(huì )保險基金收入總計7,538萬(wàn)元，其中：社會(huì )保險基金收入2,759萬(wàn)元，上年結余4,779萬(wàn)元。社會(huì )保險基金支出2,136萬(wàn)元。收支相抵，年終結余5,402萬(wàn)元。

（二）社會(huì )保險基金預算收支調整情況

1、社會(huì )保險基金收入。社會(huì )保險基金收入3，050萬(wàn)元，年初預算2,759萬(wàn)元，增加291萬(wàn)元。其中：保險費收入596萬(wàn)元，財政補貼收入2,406萬(wàn)元，其他各項收入48萬(wàn)元。

2、社會(huì )保險基金支出。社會(huì )保險基金支出2,399萬(wàn)元，年初預算2,136萬(wàn)元，增加263萬(wàn)元。

（三）社會(huì )保險基金預算平衡情況

經(jīng)上述預算調整后，社會(huì )保險基金預算平衡情況：收入總計7,829萬(wàn)元，其中：社會(huì )保險基金收入3,050萬(wàn)元，上年結余4,779萬(wàn)元。社會(huì )保險基金支出2,399萬(wàn)元。收支相抵，年終結余5,430萬(wàn)元。

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整情況

（一）年初預算安排情況

經(jīng)新市區第十四屆人民代表大會(huì )第三次會(huì )議審議批準，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入1,000萬(wàn)元，其中：利潤收入1,000萬(wàn)元。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出1,000萬(wàn)元。收支相抵，當年收支平衡。

（二）國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支調整情況

由于國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入、支出2018年全部計入一般公共預算，調減收入、支出1,000萬(wàn)元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算平衡情況

國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出當年為零。

以上報告，請予審查批準。