關(guān)于2019年高新區（新市區）財政預算調整方案三（草案）的報告

財政局局長(cháng) 柳亞君

區人大常委會(huì )主任、副主任、各位委員：

受區人民政府委托，向本次常委會(huì )報告我區2019年度財政預算調整方案，請予審查和批準。

一、一般公共預算調整情況

（一）年初預算安排情況

經(jīng)新市區第十四屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議審議批準，一般公共預算收入總計1,286,423萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入1,092,800萬(wàn)元，上級補助收入56,452萬(wàn)元（（其中：返還性補助39,263萬(wàn)元，一般性轉移支付補助17,189萬(wàn)元），調入資金134,900萬(wàn)元，上年結余2,271萬(wàn)元。支出總計1,286,423萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出699,755萬(wàn)元，上解上級支出561,624萬(wàn)元，債務(wù)還本支出25,044萬(wàn)元。收支相抵，當年收支平衡。

（二）一般公共預算收支調整情況

1、一般公共預算收入。2019年一般公共預算收入年初預算1,092,800萬(wàn)元，調減9,276萬(wàn)元，相應減少一般公共預算支出9,276萬(wàn)元。

2、財政轉移支付補助。2019年上級財政對我區轉移支付補助年初預算56,452萬(wàn)元，增加105,467萬(wàn)元，相應增加一般公共預算支出105,467萬(wàn)元。

（1）返還性補助42,763萬(wàn)元，年初預算39,263萬(wàn)元，增加3,500萬(wàn)元，相應增加支出3,500萬(wàn)元。

（2）一般性轉移性支付補助43,221萬(wàn)元，年初預算17,189萬(wàn)元，增加26,032萬(wàn)元，相應增加支出26,032萬(wàn)元。

（3）2019年市財政下達各類(lèi)專(zhuān)項轉移支付資金75,935萬(wàn)元，相應增加支出75,935萬(wàn)元，根據《中華人民共和國預算法》要求，向人大常委會(huì )報告，不列入預算調整范圍。

3、調入資金。根據自治區貫徹落實(shí)深化財稅體制改革總體方案實(shí)施意見(jiàn)中“對部門(mén)征收入庫的政府性基金，按不低于20%的比例統一調入公共財政預算”的要求，年初已列入預算134,900萬(wàn)元，由于2019年基金收入調減，減少32,881萬(wàn)元，相應減少一般公共預算支出32,881萬(wàn)元。

4、債務(wù)轉貸收入。2019年再融資債券增加6,900萬(wàn)元，相應增加地方政府一般債券還本支出6,900萬(wàn)元。

5、債務(wù)還本支出。年初預算25044萬(wàn)元，調減地方政府一般債券還本支出2億元，調增一般公共預算支出2億元。

6、上解上級支出。上解上級支出524,027萬(wàn)元，年初預算561,624萬(wàn)元，減少37,597萬(wàn)元。

7、一般公共預算支出。年初預算699,755萬(wàn)元，預算調整后，一般公共預算支出增加120,907萬(wàn)元。

（三）一般公共預算平衡情況

經(jīng)上述預算調整后，一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入總計1,356,633萬(wàn)元。其中：一般公共預算收入1,083,524萬(wàn)元，上級補助收入161,919萬(wàn)元，地方政府一般債券轉貸收入6,900萬(wàn)元，上年結余2,271萬(wàn)元，調入資金102,019萬(wàn)元。一般公共預算支出總計1,356,633萬(wàn)元。其中：一般公共預算支出820,662萬(wàn)元，上解上級支出524,027萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出11,944萬(wàn)元，年終無(wú)結余。

二、政府性基金預算調整情況

（一）年初預算安排情況

經(jīng)新市區第十四屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議審議批準，政府性基金收入總計673,010萬(wàn)元，其中：政府性基金收入673,000萬(wàn)元，上年結余10萬(wàn)元。政府性基金支出總計673,010萬(wàn)元，其中：政府性基金支出443,436萬(wàn)元，債務(wù)還本支出36,974萬(wàn)元，上解上級支出58,000萬(wàn)元，調出資金134,600萬(wàn)元（調入一般公共預算）。收支相抵，當年收支平衡。

（三）政府性基金預算收支調整情況

1、政府性基金收入年初預算673,000萬(wàn)元，減少164,391萬(wàn)元，相應減少政府性基金支出164,391萬(wàn)元。

2、政府性基金補助收入。市財政下達各類(lèi)專(zhuān)項轉移支付資金5,704萬(wàn)元，相應增加政府性基金支出5,704萬(wàn)元。

3、債務(wù)轉貸收入。在核定的高新區（新市區）2018年地方政府新增專(zhuān)項債務(wù)限額內，落實(shí)新市區第十四屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第二十三會(huì )議、第二十五次會(huì )議批準的預算調整方案及新增再融資債券相應增加轉貸收入320,000萬(wàn)元。

4、政府性基金支出年初預算443,436萬(wàn)元，兩次調整預算281,000萬(wàn)元，此次調整后減少政府性基金支出130,513萬(wàn)元。

5、上解上級支出。政府性基金上解支出年初預算58,000萬(wàn)元，增加3,976萬(wàn)元。

6、調出資金。政府性基金年初預算134,600萬(wàn)元，調出資金減少32,870萬(wàn)元。

7、債務(wù)還本支出。年初預算36,974，增加地方政府一般債券還本支出39,720萬(wàn)元。

（三）政府性基金預算平衡情況

經(jīng)上述預算調整后，政府性基金預算平衡情況：政府性基金預算收入總計834,323萬(wàn)元。其中：政府性基金預算收入508,609萬(wàn)元，上級補助收入5,704萬(wàn)元，債券轉貸收入320,000萬(wàn)元，上年結余10萬(wàn)元。政府性基金預算支出總計834,323萬(wàn)元。其中：政府性基金預算支出593,923萬(wàn)元，上解支出61,976萬(wàn)元，調出資金101,730萬(wàn)元，債務(wù)還本支出76,694萬(wàn)元。收支相抵，當年收支平衡。

三、社會(huì )保險基金預算調整情況

（一）年初預算安排情況

經(jīng)新市區第十四屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議審議批準，社會(huì )保險基金收入總計8,518萬(wàn)元，其中：社會(huì )保險基金收入3,088萬(wàn)元，上年結余5,430萬(wàn)元。社會(huì )保險基金支出 2,535萬(wàn)元。收支相抵，年終結余5,983萬(wàn)元。

（二）社會(huì )保險基金預算收支調整情況

由于城鄉養老保險業(yè)務(wù)上劃，我區社會(huì )保險基金收支為零，2020年起不再編制社會(huì )保險基金預算。

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整情況

（一）年初預算安排情況

經(jīng)新市區第十四屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議審議批準，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入1,000萬(wàn)元，全部為利潤收入。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出1,000萬(wàn)元。收支相抵，當年收支平衡。

（二）國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支調整情況

由于國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入、支出2019年全部計入一般公共預算，調減收入、支出1,000萬(wàn)元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算平衡情況

國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出當年為零。

以上報告，請予審查批準。